10 Saham Robotika di Kecanggihan Teknologi

Saham robotika menawarkan sumber peluang yang menarik bagi investor pertumbuhan. Potensi jangka panjang industri ini jelas. Dan adopsi seharusnya hanya dipercepat di tengah respons terhadap virus corona baru .

Sementara itu, selama lebih dari satu dekade, investor telah dihargai karena berfokus pada pertumbuhan daripada penilaian. Selama tren itu bertahan, saham robotika harus menjadi pemenang. Baik itu perawatan kesehatan, pertahanan atau industri berat, otomatisasi dan robotika benar-benar akan mengubah dunia. Investor yang cerdas akan mencari eksposur untuk transformasi itu.

Yang mengatakan, ada dua masalah saat ini dengan investasi dalam tren. Pertama, valuasi adalah potensi tangkapan bagi investor yang mencari saham robotika untuk diinvestasikan. Peluang yang lebih luas untuk grup diketahui setidaknya sampai batas tertentu. Pasar telah menyesuaikannya.





Kedua, beberapa pertumbuhan industri akan datang dari perusahaan yang robotikanya masih merupakan bagian kecil dari keseluruhan bisnis. Contohnya, Alfabet (NASDAQ: GOOG , NASDAQ: GOOGLI ) unit Google X adalah mengembangkan robot melalui Proyek Robot Sehari-harinya. Namun perlu bertahun-tahun sebelum robotika berdampak material terhadap saham Alphabet, bahkan dalam skenario kasus terbaik.

Namun, ada cukup banyak saham robotika di luar sana untuk dipilih investor. Berikut adalah 10 yang paling menarik:



  • ABB Ltd. (NYSE: ARA )
  • Saya robot (NASDAQ: IRBT )
  • Stereotaksis (NYSEAMERIKA: STXS )
  • Sistem FLIR (NASDAQ: FLIR )
  • AeroVironmnent (NASDAQ: AVAV )
  • Trimble (NASDAQ: TRMB )
  • Bedah Intuitif (NASDAQ: ISRG )
  • Globus Medis (NYSE: GMED )
  • Daifuku (OTCMKTS: DFKCY )
  • ETF Global X Robotika & Kecerdasan Buatan (NASDAQ: BOTZ )

Mari kita lihat lebih dalam apa yang membuat masing-masing memiliki janji jangka panjang yang signifikan.

Saham Robotika untuk Dibeli: iRobot (IRBT)

saham robotika iRobot (IRBT)



Sumber: Grzegorz Czapski / Shutterstock.com

dimana beli game of thrones oreoseo

Mungkin ini mengejutkan, tetapi iRobot adalah saham yang paling memecah belah di grup. Kasus untuk saham IRBT tampaknya solid. Roomba perusahaan adalah pemimpin yang jelas dalam robotika rumah, menghasilkan lebih dari $ 1 miliar dalam penjualan tahunan. Robot mengepel Braava meningkatkan penjualan 30% tahun-ke-tahun pada 2019, jika dari basis kecil.

Valuasinya agak tinggi, tetapi iRobot memiliki neraca benteng, dengan hampir per saham dalam bentuk tunai. Dalam konteks potensi pertumbuhan dan neraca, kelipatan forward price-to-earning 36x tampaknya tidak menjadi penghalang. Dan pembaruan bisnis pada hari Senin menghilangkan kekhawatiran tentang tekanan permintaan dari pandemi coronavirus, sambil mengirim saham IRBT ke level tertinggi 10 bulan.

Namun skeptisisme tetap ada. Penjual pendek terus menargetkan nama: lebih dari 30% saham yang beredar dijual pendek. Kekhawatiran perang dagang menyebabkan saham jatuh tahun lalu. Tarif adalah alasan utama mengapa laba per saham yang disesuaikan turun 15% dari tahun ke tahun di 2019. Dan beruang lihat kompetisi dari swasta Hiu sebagai katalis negatif lainnya.

Dalam jangka panjang, kasus saham IRBT tampaknya masih menarik. Akan ada produk baru di jalan, dan landasan pertumbuhan yang berpotensi puluhan tahun. Tetapi mengingat perdebatan sengit tentang IRBT saat ini, dan pasar luas yang baru bergejolak, investor yang tertarik pada saham tidak perlu terburu-buru masuk ke posisi tertinggi.

AB (ABB)

Di atas kertas, ABB adalah salah satu saham robotika terbaik di luar sana. Persoalannya, dalam praktiknya, perusahaan belum bisa melakukan permodalan.

Bagaimanapun, saham ABB telah diperdagangkan sideways selama bertahun-tahun sekarang. Pengembalian 20 tahun, bahkan termasuk dividen, hampir tidak positif. Raksasa industri telah mengungguli Listrik Umum (NYSE: MEMBERIKAN ), tapi Sayang (NYSE: DIA ) telah menjadi pemenang yang jelas di antara nama-nama industri yang terdiversifikasi.

Rasa kecewa yang lebih luas itu juga berlaku untuk bisnis robotika ABB. ABB adalah produsen robot terbesar kedua di dunia . Tapi pendapatan dalam kategori menurun tahun lalu, dan kelemahan di industri otomotif menunjukkan tekanan lebih lanjut dalam jangka menengah.

Jadi saham ABB adalah permainan perputaran, dan mengingat bisnis besar di tempat lain bukan permainan murni pada bisnis robotika. Konon, saham tersebut masih menawarkan taruhan yang menarik. Hasil dividen hanya sedikit dari 4% menyajikan pembayaran untuk menunggu kasus banteng. Penilaian itu wajar. Dan ABB berencana untuk memperluas bisnis robotikanya ke pasar akhir yang baru seperti perawatan kesehatan, sambil menargetkan peningkatan margin pada saat yang sama.

Bagi investor yang mencari permainan agresif pada robotika, ada pilihan yang lebih baik daripada saham ABB. Tetapi bagi mereka yang tertarik dengan tren, tetapi tetap mencari nilai, raksasa yang beragam ini adalah permainan yang menarik.

Stereotaksis (STXS)

Stereotaxis berpotensi menjadi salah satu saham robotika dengan performa terbaik di tahun-tahun mendatang. Tapi perusahaan harus memberikan.

Stereotaxis memproduksi sistem dan instrumen robotik yang digunakan dalam prosedur kardiovaskular, terutama untuk pengobatan irama jantung yang tidak teratur. Platformnya sebenarnya menggunakan magnet untuk memindahkan kateter, pendekatan menarik yang menurut perusahaan lebih aman dan efektif.

Sementara itu, kami telah melihat kapitalisasi kecil (Stereotaxis memiliki nilai pasar hanya di bawah 0 juta saat ini) di ruang angkasa memberikan pengembalian besar saat diperoleh. Baru tahun lalu, Siemens Healthineers (OTCMKTS: SMMNY ) dijemput Robotika Vaskular Corindus tahun lalu untuk lebih dari miliar . Itu mengikuti masuknya Johnson & Johnson (NYSE: JNJ ) ke luar angkasa, melalui membeli Kesehatan Auris pada Februari 2019.

dapatkah Anda berinvestasi di perusahaan swasta?

Kekhawatirannya, bagaimanapun, adalah apakah Stereotaxis benar-benar dapat memberikan. Perusahaan go public pada tahun 2004 dengan harga per saham; berkat split terbalik, pemegang saham sejak IPO turun lebih dari 92%. Profitabilitas tetap sulit dipahami.

Sistem Genesis generasi kedua seharusnya mengubah itu. Jika ya, imbalannya jelas. Harga beli yang sesuai dengan Corindus akan menunjukkan bahwa saham STXS bisa tiga kali lipat.

Tetapi dari pandangan sederhana pada sejarah perusahaan, risikonya juga jelas. Stereotaxis belum menyelesaikannya. Itu harus berubah agar pengembalian meningkat.

Aerovironment (AVAV)

saham robotika untuk membeli AeroVironment (AVAV)

Sumber: Shutterstock

AeroVironment lebih merupakan permainan murni sistem udara tak berawak (UAS) daripada FLIR. Perusahaan telah lama melakukan bisnis besar dengan militer AS. Tetapi karena kehadiran Amerika di Timur Tengah menyusut, begitu pula pendapatan AeroVironment.

Dengan demikian, perusahaan telah beralih ke kontrak dengan sekutu Amerika. Lebih dari setengah pendapatan fiskal 2019 (berakhir April) berasal dari luar negeri. Dan harus ada lebih banyak peluang untuk mendapatkan kontrak yang lebih besar dengan lebih banyak negara sekutu.

Yang mengatakan, penilaian sedikit menjadi perhatian, terutama dengan kenaikan 11%-plus sepanjang tahun ini. Dan AeroVironment telah berjuang dalam mendorong pendapatan komersial setelah membicarakan peluang itu dalam beberapa tahun terakhir.

Eksekusi di depan itu akan membantu. Begitu juga dengan ekspansi margin. Dan perusahaan tetap menjadi target pengambilalihan potensial untuk perusahaan seperti Lockheed Martin (NYSE: LMT ). Kembali mendekati $ 70, AVAV adalah sedikit cerita tunjukkan saya, tapi tetap saja ini adalah cerita yang menarik.

Sistem FLIR (FLIR)

Sistem FLIR bukanlah permainan murni robotika. Bisnis inti perusahaan adalah pembuatan sistem pencitraan termal yang digunakan oleh pelanggan mulai dari militer AS hingga penegakan hukum hingga konstruksi.

Tetapi bisnis inti itu terlihat menarik, terutama dengan saham FLIR turun 20% tahun ini. Mengambil pandangan panjang, pertumbuhan dan margin keduanya harus positif. Biaya produksi FLIR menurun, sementara aplikasi potensial untuk produknya berkembang.

Sementara itu, cukup untuk menempatkan FLIR di daftar saham robotika. Akuisisi 2019 Robotika Endeavour ditambahkan kendaraan darat tak berawak ke dalam portofolio perusahaan. UGV digunakan untuk pembuangan persenjataan dan pengintaian dalam situasi yang terlalu berbahaya bagi manusia untuk dilibatkan.

Keahlian robotika FLIR juga meluas ke udara, melalui pembuatan UAS - lebih sering disebut sebagai drone. Dan perusahaan memproduksi sensor digunakan oleh produsen robot lain, memberikan eksposur ke pasar sekunder.

kapan pembelian kembali saham menjadi legal?

Dengan sendirinya, saham FLIR terlihat menarik di sini. Untuk sapi jantan robotika, sepertinya pembelian yang solid.

Trimble (TRMB)

Trimble juga bukan permainan murni dari tren robotika. Pemasok industri yang beragam menawarkan segalanya mulai dari perangkat lunak konstruksi hingga sistem pertanian hingga solusi telematika yang digunakan oleh organisasi transportasi.

Tapi Trimble memiliki pijakan yang berkembang di pasar robotika. Kemitraan dengan dua perusahaan lain sedang berkembang anjing robot untuk digunakan untuk pekerjaan berbahaya di lokasi konstruksi. Stasiun Total Robot Trimble digunakan oleh surveyor. Dan ada manfaat tingkat kedua lainnya bagi perusahaan dari meningkatnya kasus penggunaan robotika.

Dengan pendapatan 20x ke depan, Trimble tidak selalu murah, dan saham telah berjuang untuk menembus resistensi sedikit di atas harga saat ini. Ini mungkin sedikit membeli dip play, terutama mengingat tekanan jangka pendek pada pasar akhir tertentu. Tetapi kinerja yang kuat di sisi robotika bisnis bisa cukup untuk mendorong pengembalian jangka panjang yang solid bagi investor yang sabar.

Bedah Intuitif (ISRG)

saham robotika Bedah Intuitif (ISRG)

Sumber: Sundry Photography / Shutterstock.com

Intuitive Surgical adalah yang terbesar dari saham robotika murni. Dan investor yang masuk lebih awal telah melakukannya dengan sangat baik. Saham ISRG telah naik sekitar 9.400% dalam 20 tahun sejak penawaran umum perdana. Platform Da Vinci perusahaan tidak diragukan lagi adalah pemimpin di bidang ini, dan telah membantu menciptakan pasar bedah robotik itu sendiri.

Apa yang menarik tentang ISRG, bagaimanapun, adalah bahwa keuntungan telah berakhir. Saham telah diperdagangkan sideways selama 21 bulan terakhir. Valuasi yang curam dan pertumbuhan top-line dan bottom-line yang sedikit melambat telah menciptakan kekhawatiran di kalangan investor dan analis. Saham Intuitive Surgical sebenarnya sekarang diperdagangkan sedikit di atas rata-rata target harga Wall Street.

Namun, sejauh stok robotika berjalan, ISRG tetap menjadi standar emas. Dan sementara saham telah macet selama hampir dua tahun, ada jalan menuju reli, terutama jika Intuitive Surgical dapat menemukan pendorong pertumbuhan lain.

film baru keluar pada september 2019

Globus Medis (GMED)

Saat ini, Globus Medical bukanlah permainan robotika. Sebagian besar pendapatan perusahaan berasal dari bisnis muskuloskeletal, yang mencakup perangkat implan dan instrumen bedah yang digunakan dalam prosedur tulang belakang dan ortopedi.

Itu adalah bisnis yang bagus, karena penjualan dan pendapatan telah tumbuh dengan mantap selama bertahun-tahun. Saham GMED telah naik 256% sejak IPO 2012. Dan dengan penghasilan 27x, ada kasus bahwa harga sahamnya wajar untuk pertumbuhan di sisi bisnis itu.

Sementara itu, Globus telah mengembangkan platform robotiknya sendiri, ExcelsiusGPS. Platform itu sekarang digunakan untuk meningkatkan presisi dan hasil bedah, tetapi Globus berharap bahwa dalam jangka panjang, ExcelsiusGPS dapat mendukung kecerdasan buatan dan augmented reality juga.

Tangkapan jangka pendek adalah bahwa robotika masih merupakan bagian kecil dari bisnis, hanya menghasilkan 6% dari penjualan 2019. Dan kinerja tahun lalu lemah: pendapatan dalam kategori itu datar untuk tahun ini. Tidak mengherankan, saham GMED telah mengikuti lintasan yang sama.

Namun, peluang jangka panjangnya menarik. Dan ada kasus bahwa saham GMED adalah kepala yang menarik yang saya menangkan, ekor saya tidak kehilangan banyak saham. Jika platform robotika tersandung, bisnis perangkat medis yang lebih besar mendukung penilaian, dan dapat menjadikan perusahaan sebagai target akuisisi. Dan jika ExcelsiusGPS berhasil, kinerja jangka panjang saham Intuitive Surgical menunjukkan betapa berartinya kesuksesan itu.

haruskah saya membeli di luar stok daging?

Daifuku (DFKCY)

Raksasa Jepang Daifuku adalah permainan robotika yang menarik. Perusahaan ini telah lama menjadi pemimpin dalam penanganan material, dan memanfaatkan keahliannya untuk mengembangkan solusi otomatisasi, dengan a fokus utama pada pengecer .

Jelas, dengan munculnya Amazon (NASDAQ: AMZN ), tidak ada kekurangan perusahaan yang ingin meningkatkan solusi gudang dan logistik mereka untuk mengikutinya. Itu membuka peluang besar bagi Daifuku.

Persaingan ketat, dan penilaian mengkhawatirkan. Beberapa investor AS mungkin mengalami kesulitan mengakses saham juga: likuiditas dalam daftar over-the-counter agak tipis. Namun, Daifuku adalah permainan menarik tentang otomatisasi dan robotika — dan ada cara lain untuk mendapatkan eksposur ke saham.

Global X Robotika & Kecerdasan Buatan ETF (BOTZ)

saham robotika untuk membeli Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)

Sumber: Shutterstock

Investor yang bullish pada saham robotika dapat menempuh rute dana yang diperdagangkan di bursa. Dan ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence sepertinya merupakan permainan terbaik.

ETF BOTZ memang memiliki beberapa paparan kecerdasan buatan juga. Nvidia (NASDAQ: NVDA ) sebenarnya adalah kepemilikan terbesar, sedikit di atas 13% aset. Tetapi sepuluh kepemilikan teratas dana tersebut termasuk Intuitive Surgical dan ABB. Posisi inti termasuk sejumlah pemimpin robotika Jepang, termasuk Daifuku, Mitsubishi Electric (OTCMKTS: MIELY ) dan Fanuc (OTCMKTS: FANUY ).

Seperti pasar secara keseluruhan, BOTZ telah bangkit kembali dengan tajam dari posisi terendah Maret. Tetapi ETF masih berada jauh di bawah tertinggi awal 2018. Dan penurunan dalam sesi terakhir mungkin memberikan peluang pembelian. Tren robotika yang luas sepertinya dapat mendorong pertumbuhan yang kuat, dan jika memang demikian, BOTZ seharusnya memiliki kenaikan dari sini.

Vince Martin telah meliput industri keuangan selama hampir satu dekade untuk InvestorPlace.com dan outlet lainnya. Dia tidak memiliki posisi di sekuritas yang disebutkan.