3 Saham Alkohol untuk Pertumbuhan dan Dividen yang Andal

Banyak sektor ekonomi mengalami penurunan pendapatan dan laba selama tahun 2020, karena pandemi virus corona. Industri seperti energi, restoran, dan pengecer termasuk di antara area ekonomi yang paling terpukul. Tetapi tidak semua industri mengalami kesulitan – stok alkohol terus menghasilkan keuntungan yang kuat dan pertumbuhan yang stabil sepanjang tahun.

Alasannya karena stok alkohol telah melihat permintaan mereka tetap utuh (atau bahkan meningkat) karena konsumen menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Ini telah menyebabkan fenomena stoking pantry, yang berarti stok alkohol telah menjadi salah satu pemenang pandemi yang langka.

apakah hertz stok yang bagus untuk dibeli sekarang?
  • 7 Nilai Saham Yang Mungkin Kembali Bergaya Setelah Pandemi

Pengikut stok alkohol berkinerja sangat baik untuk memulai tahun 2020, berkat merek mereka yang kuat dan keunggulan kompetitif global. Investor dihargai atas kesabaran mereka dengan kenaikan harga saham yang kuat, serta dividen yang meningkat dari tiga saham dividen berkualitas tinggi ini.





  • Diageo PLC (NYSE: BAGIAN )
  • Merek Konstelasi (NYSE: STZ )
  • Coklat-Forman (NYSE: BF.A , NYSE: BF.B )

Stok Alkohol: Diageo PLC (DEO)

sederet wiski label hitam untuk mewakili stok DEOSumber: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Diageo adalah salah satu perusahaan minuman terbesar di dunia, dengan kapitalisasi pasar mendekati 0 miliar. Ini juga merupakan salah satu perusahaan tertua di dunia, menelusuri sejarahnya kembali ke tahun 1600-an. Diageo adalah konglomerat alkohol sejati, dengan portofolio merek yang besar. Diageo memiliki 20 dari 100 merek minuman keras terbaik dunia. Beberapa merek intinya termasuk Johnnie Walker, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray, Guinness, Crown Royal, dan Ketel One.

Diageo tidak kebal terhadap pandemi virus corona, dan hasil keuangannya melemah dalam fiskal terbaru tahun . Penjualan bersih organik global turun 8% untuk tahun fiskal 2020. Namun sisi positifnya, Diageo mencatat pertumbuhan organik di Amerika Utara untuk tahun fiskal. Ini penting, karena Amerika Utara adalah pasar terbesar perusahaan dengan 39% dari total pendapatan.



Sementara tahun fiskal yang baru saja berakhir secara luas dipandang sebagai kekecewaan bagi perusahaan, Diageo memiliki masa depan jangka panjang yang cerah, yang menempatkannya dalam daftar stok alkohol yang dapat diandalkan ini. Salah satu alasan besarnya adalah posisinya yang mengakar di negara-negara terbelakang di seluruh dunia. Pasar negara berkembang lebih penting bagi Diageo, yang merupakan angin sakal dalam jangka pendek, tetapi kemungkinan akan menjadi penarik jangka panjang.

Pasar negara berkembang adalah salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Misalnya, Afrika, Amerika Latin & Karibia, dan Asia-Pasifik mewakili hampir 40% dari pendapatan perusahaan. Ketika ekonomi global kembali normal, pasar-pasar ini harus sekali lagi kembali ke tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi.

Diageo membayar dividen setengah tahunan, yang berarti dua pembayaran per tahun. Ini biasanya membayar dividen interim pada bulan April dan dividen final pada bulan Oktober. Perkiraan pembagian antara kedua pembayaran adalah 40/60. Untuk tahun 2020, pembayaran dividen tahunan mencapai ,55 dalam dolar AS, menghasilkan hasil dividen sebesar 2,2%. Dividen tahun 2020 meningkat sekitar 3,5% dari pembayaran 2019, menjadikan saham Diageo campuran antara hasil dividen dan pertumbuhan.



Merek Konstelasi (STZ)

Tiga botol bir Corona disusun dalam mangkuk berisi es.Sumber: ShinoStock / Shutterstock.com

Constellation Brands memproduksi dan mendistribusikan bir, anggur, dan minuman beralkohol. Ini adalah perusahaan yang sangat terdiversifikasi dengan lebih dari 100 merek dalam portofolionya, termasuk merek bir Corona, merek anggur termasuk Robert Mondavi dan Clos du Bois, dan merek minuman keras seperti Svedka, Casa Noble dan High West. Constellation Brands juga telah bercabang menjadi mariyuana, kategori yang berdekatan yang dapat mewakili jalan pertumbuhan baru yang besar. Ini telah menginvestasikan $ 4 miliar di produsen ganja Kanada Pertumbuhan Kanopi (NASDAQ: CGC ) untuk hampir 40% kepemilikan saham.

Pertumbuhan Canopy telah menahan perusahaan dalam beberapa periode terakhir, meskipun masih bisa mewakili katalis pertumbuhan jangka panjang. Sementara itu, Constellation Brands tetap sangat menguntungkan, berkat merek alkohol intinya. Dalam terbaru perempat , pendapatan sebesar ,26 miliar menunjukkan penurunan ringan sebesar 3,6% dari kuartal sebelumnya. Namun, laba per saham mencapai ,76, meningkat 1,5% dari kuartal yang sama tahun lalu. Dan, tidak termasuk kerugian dari Pertumbuhan Kanopi, EPS akan sama dengan ,91 untuk kuartal tersebut dengan tingkat pertumbuhan 7%.

Constellation diperkirakan akan terus menghasilkan pertumbuhan di tahun-tahun mendatang, sebagian besar karena strategi premiumisasinya. Pada kuartal terbaru, Constellation Brands melihat setidaknya 16% pertumbuhan penjualan dolar dari bir, minuman beralkohol, dan anggur kelas atas, dibandingkan dengan pertumbuhan yang jauh lebih rendah dari merek kelas bawah. Itu juga menggunakan akuisisi untuk mendorong pertumbuhannya dalam kerajinan bir, seperti akuisisi Funky Buddha dan Four Corners Brewing dalam beberapa tahun terakhir.

berapa lama hari terpanjang tahun 2018
  • 7 Nilai Saham Yang Mungkin Kembali Bergaya Setelah Pandemi

Constellation Brands memiliki dividen 1,5%, bersama dengan tingkat pertumbuhan dividen yang tinggi. Dalam lima tahun terakhir, tingkat pertumbuhan dividen tahunan gabungan perusahaan adalah 19%. Ini menjadikan Constellation Brands pilihan yang menarik bagi investor pertumbuhan dividen dan kedua dalam daftar saham alkohol.

Brown-Forman (BF-B)

Brown-Forman memiliki sejarah pertumbuhan yang panjang, berkat merek intinya Jack Daniel's. Perusahaan ini memiliki portofolio minuman beralkohol yang lebih luas termasuk merek papan atas lainnya seperti Herradura, Woodford Reserve, El Jimador, dan Finlandia. Brown-Forman tidak memiliki portofolio merek yang cukup besar seperti Merek Diageo dan Constellation. Tapi ini tidak merugikan perusahaan; sebaliknya, ia mengoperasikan bisnis yang lebih ramping dan lebih terfokus, yang telah melayani perusahaan dengan baik selama bertahun-tahun.

Brown-Forman memiliki kenaikan dividen tahunan terpanjang. Perusahaan baru-baru ini mengumumkan dividen triwulanan baru sebesar 17,95 sen per saham, meningkat 3% dari tingkat dividen triwulanan sebelumnya. Ini menandai 37initahun berturut-turut kenaikan dividen untuk Brown-Forman, yang menjadikannya anggota daftar bangsawan dividen . Aristokrat dividen adalah sekelompok hanya 65 saham di Indeks S&P 500 yang menaikkan dividen mereka selama 25-plus tahun berturut-turut. Secara keseluruhan, Brown-Forman telah membayar dividen selama 76 tahun terakhir.

Brown-Forman terus tampil baik di tahun 2020. Yang terbaru perempat , pendapatan 0 juta turun 2% dari tahun ke tahun, tetapi mengalahkan perkiraan analis sebesar juta. Namun, tidak termasuk dampak mata uang, penjualan organik yang mendasarinya meningkat 3%. Brown-Forman melihat pertumbuhan berbasis luas di seluruh lini produk dan pasar geografisnya. Kuartal terakhir, penjualan mata uang netral di Amerika Serikat dan pasar internasional berkembang masing-masing tumbuh sebesar 9% dan 12%.

Keluarga merek Jack Daniel menumbuhkan penjualan pokok sebesar 3%, sementara Brown-Forman menyadari pertumbuhan yang lebih kuat dari merek premiumnya. Misalnya, bourbon premium meningkatkan penjualan pokok sebesar 18% pada kuartal terakhir, didorong oleh pertumbuhan 14% untuk Woodford Reserve dan pertumbuhan dua digit yang berkelanjutan untuk Old Forester. Sementara itu, Brown-Forman juga melihat pertumbuhan yang kuat di tequila, dengan pertumbuhan 16% di seluruh portofolio tequila yang didorong oleh New Mix di Meksiko dan juga dari el Jimador.

Laba per saham mencapai 67 sen untuk kuartal pertama, sekali lagi mengalahkan konsensus sebesar 37 sen. Laba kuartal naik 73%, meskipun laba per saham yang disesuaikan hanya naik sedikit dari kuartal yang sama tahun lalu. Pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan dan rasio pembayaran yang rendah harus mengarah pada pertumbuhan dividen yang lebih lama lagi. Untuk tahun fiskal penuh, Brown-Forman diharapkan memiliki rasio pembayaran dividen di bawah 40%, menunjukkan dividen yang sangat aman. Hasil dividen saat ini sebesar 0,9% adalah hasil yang cukup rendah, tetapi Brown-Forman ada dalam daftar saham alkohol ini karena menghasilkan hasil yang rendah dengan pertumbuhan dividen yang cepat.

Pada tanggal publikasi, Bob Ciura tidak memiliki (baik langsung maupun tidak langsung) posisi apapun dalam surat berharga yang disebutkan dalam artikel ini.

keberuntungan 100 perusahaan terbaik untuk bekerja untuk 2013

Bob Ciura pernah bekerja di Dividen pasti sejak 2016. Dia mengawasi semua konten untuk Sure Dividen dan situs mitranya. Sebelum bergabung dengan Sure Dividen, Bob adalah seorang analis ekuitas independen. Artikel-artikelnya telah diterbitkan di situs web keuangan besar seperti The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider, dan banyak lagi. Bob menerima gelar sarjana di bidang Keuangan dari DePaul University dan MBA dengan konsentrasi di bidang investasi dari University of Notre Dame.