7 Saham untuk Menguntungkan dari Kehancuran Pasar Perumahan yang Menjangkau

Mari saya mulai dengan mencatat bahwa kehancuran gelembung perumahan yang menjulang, jika terwujud, akan menjadi bencana besar. Konsumen hanya perlu melihat kembali ke kehancuran perumahan terakhir untuk memahami bahwa itu mungkin bukan sesuatu yang harus kita harapkan secara massal.

Yang mengatakan, ada beberapa faktor yang saat ini berkonspirasi yang membuat banyak orang percaya bahwa kecelakaan akan terjadi. Saat ini sangat sulit untuk membeli rumah. Ketatnya persaingan menyebabkan harga naik. Ada banyak alasan untuk fenomena ini. Sebagai akibat dari pandemi virus corona baru, pergeseran ke arah bekerja di rumah telah dipercepat.

Sementara real estate komersial telah menggelepar, sebaliknya terjadi di real estate perumahan. Real estat perumahan sangat kuat, menyebabkan beberapa kekhawatiran bahwa itu mungkin telah memasuki wilayah gelembung.





jumat tanggal 13 kutipan untuk facebook

Ada kekhawatiran tentang kesabaran dan moratorium hipotek. Kekhawatirannya adalah ketika moratorium dicabut, gelombang default akan terjadi.

Jika ini menjadi gelembung pasar perumahan yang jatuh, kita dapat berasumsi bahwa itu akan menarik ekonomi ke dalam resesi seperti pada tahun 2008. Itu berarti rotasi ke saham defensif pada umumnya adalah tempat uang pintar akan berada. Saham seperti Keuangan Genworth (NYSE: GNW ) dan AIG (NYSE: AIG ), yang tampil buruk di awal tahun 2008, harus dijual. Jadi setiap saham dengan eksposur signifikan ke pasar perumahan atau derivatif perumahan hilang.



Jadi, apa yang akan menjadi saham defensif pintar untuk dipertimbangkan sekarang?

  • American Water Works Co. (NYSE: AWK )
  • Energi Era Berikutnya (NYSE: TIDAK )
  • Merek Smith & Wesson (NASDAQ: SWBI )
  • Spectrum Brands Holdings (NYSE: SPB )
  • WalMart (NYSE: WMT )
  • Costco (NASDAQ: BIAYA )
  • Produk Konsumen Reynolds (NASDAQ: REYN )

Gelembung Perumahan: Pekerjaan Air Amerika (AWK)

Foto seorang wanita memegang segelas air.Sumber: Alina Kruk/Shutterstock.com

Jika crash pasar perumahan terwujud, kemungkinan akan memicu resesi lain, mungkin lebih besar dari crash 2008. Dalam hal itu, seperti halnya semua resesi, saham-saham defensif akan naik. Salah satu kelas saham defensif terbaik adalah utilitas. Bahkan di masa resesi orang membutuhkan listrik, air, dan semua utilitas lainnya.

American Water Works adalah perusahaan utilitas air dan air limbah publik terbesar dan terdiversifikasi secara geografis. Perusahaan ini menarik tidak hanya berdasarkan katalis apokaliptik yang baru saja saya uraikan, tetapi juga karena secara operasional sehat.



Pada tahun 2019, perusahaan melaporkan EPS sebesar ,43, yang meningkat menjadi ,91 pada tahun 2020. Investor akan senang mengetahui bahwa perusahaan telah memberikan panduan bahwa mereka mengharapkan EPS antara ,18 dan ,28 sepanjang tahun 2021.

Perusahaan ini memiliki 53.000 mil lebih pipa, 609 instalasi pengolahan air, 150 fasilitas air limbah dan 75 bendungan. Ini adalah komponen penting dari kehidupan sehari-hari yang akan terus menghasilkan pendapatan bahkan di saat-saat terburuk ketika ledakan gelembung perumahan akan mendorong orang.

BerikutnyaEra Energy (NEE)

Situs web Nextra Energy (NEE) di layar ponselSumber: madamF / Shutterstock.com

Melanjutkan tema saham utilitas sebelumnya adalah NextEra Energy. Perusahaan tenaga listrik dan infrastruktur Florida mempekerjakan sekitar 14.000 orang dan akan tetap vital, terlepas dari apakah gelembung perumahan meledak atau tidak.

Saat ini 12 analis yang meliput saham tersebut memberikannya pembelian, dua percaya itu kelebihan berat badan dan tujuh menilai itu bertahan. Itu terhormat, tetapi jika terjadi gelembung pecah, peringkat tersebut akan naik karena investor akan membanjiri. Ini karena itu akan menjadi salah satu dari sedikit perusahaan yang hampir pasti akan terus menarik pendapatan.

Daya tarik lain untuk NextEra Energy adalah bahwa perusahaan tersebut adalah produsen energi angin dan matahari terbesar di dunia. Bahkan, perusahaan mengklaim bahwa itu adalah perusahaan utilitas terbesar di dunia. Ini secara geografis terdiversifikasi di seluruh benua Amerika Serikat dengan operasi yang signifikan di pusat-pusat populasi negara itu. Hal ini terutama terkonsentrasi di New York, Florida, California, dan selatan ke utara dari Texas ke Minnesota.

Perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang kuat dengan rilis pendapatan Q1 baru-baru ini pada 21 April. Pendapatan kuartal pertama mencapai $ 1,33 miliar, naik dari $ 1,17 miliar pada Q1 tahun 2020. Itu berarti EPS 67 sen per saham, naik dari 59 sen per saham terakhir. tahun. Perusahaan adalah salah satu yang sangat dipertimbangkan di saat-saat yang baik, tetapi satu untuk secara khusus mempertimbangkan di saat-saat terburuk.

Gelembung Perumahan: Merek Smith & Wesson (SWBI)

8 Saham Berkapitalisasi Kecil untuk Dibeli untuk Potensi Pertumbuhan BesarSumber: Shutterstock

Mari kita beralih persneling di sini sedikit dan mempertimbangkan bagaimana reaksi konsumen jika terjadi kecelakaan perumahan lainnya. Dugaan saya adalah bahwa orang-orang akan bereaksi dengan cara yang lebih ekstrim daripada selama kecelakaan 2008. Mengingat betapa banyak kekacauan yang terjadi sebagai akibat dari pandemi virus corona baru dan banyak hal lainnya, AS terasa lebih seperti kotak korek api daripada yang pernah saya saksikan. Itu berarti bahwa penjualan senjata akan melonjak dalam ledakan gelembung perumahan.

kenapa stok twitter turun

Penjualan senjata tidak melonjak selama gelembung perumahan tahun 2007. Mereka melonjak setelah pemilihan Barack Obama 2008, setelah tragedi Sandy Hook, dan sekali lagi selama pandemi ini. Saya berani menebak bahwa orang akan menimbun jika gelembung ini pecah karena 2021 bukan 2007. Dinamikanya sangat berbeda. Jika memang benar demikian, maka saham SWBI akan untung.

Faktanya, Smith & Wesson sudah dalam masa booming. Pada tanggal 4 Maret, perusahaan melaporkan rekor penjualan bersih kuartalan sebesar 7,6 juta, ditambah rekor pendapatan bersih sebesar ,3 juta. Pada kuartal pertama 2020 Smith & Wesson mencatat penjualan bersih sebesar 7,4 juta. Itu berarti penjualan meningkat lebih dari dua kali lipat pada kuartal pertama tahun 2021.

Penjualan senjata cenderung melonjak di sekitar penembakan massal. Tren ini telah terbukti benar mengingat tragedi baru-baru ini. Lebih penting lagi, penjualan senjata sudah pada kecepatan untuk memecahkan rekor penjualan tahun 2020 22,8 juta senjata dijual. Bukannya mereka membutuhkan katalis lain, tetapi ledakan gelembung mungkin akan menjadi katalis yang kuat.

Spectrum Brands Holdings (SPB)

Sumber: Shutterstock

Mari beralih dari skenario kiamat ke skenario produk konsumen dan kebutuhan pokok yang tidak terlalu kontroversial. Itulah Spectrum Brand Holdings, sebuah perusahaan induk kebutuhan rumah tangga yang terdiversifikasi.

Perusahaan ini memiliki empat lini bisnis terpisah termasuk perawatan hewan peliharaan, perangkat keras dan perbaikan rumah, rumah dan kebun, serta perawatan rumah dan pribadi. Beberapa mereknya seperti Black & Decker, IAMS, Nature's Miracle, George Foreman, dan Black Flag adalah nama-nama rumah tangga, sementara perusahaan tersebut mungkin tidak begitu terkenal.

Bagaimanapun, perusahaan itu besar dan menghasilkan $ 4,0 miliar penjualan bersih tahun 2020. Penjualan perusahaan meningkat sebesar 4,3% selama sembilan bulan pertama tahun 2020. Hanya perangkat keras dan perbaikan rumah yang tersendat, dan hanya sedikit 1% dari 2019 hingga 2020. Perusahaan melihat penjualan perawatan hewan peliharaan naik 10,6% dan rumah serta taman naik sebesar 8,6%.

Perusahaan ini layak untuk dilihat kapan saja dan sangat menarik sekarang mengingat EPSnya mencapai ,13 di Q1. EPS itu diantisipasi menjadi 77 sen yang jauh lebih sederhana.

Gelembung Perumahan: Walmart (WMT)

Gambar logo Walmart (WMT) di toko Walmart dengan latar belakang langit biru cerahSumber: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Saham defensif lain yang tumbuh subur di saat-saat terburuk, Walmart juga layak untuk dilihat sekarang. Jika panduan analis dapat dipercaya, saham WMT saat ini masuk akal sebagai investasi. Target harga saham rata-rata Wall Street untuk WMT adalah 8, jauh di atas harga 9 saat ini.

Karena Walmart adalah perusahaan besar, ada banyak cara untuk menghancurkan perusahaan. Salah satu aspek perusahaan yang kurang dibicarakan adalah upaya e-commerce. Kebanyakan orang mengasosiasikan perusahaan dengan operasi ritel batu bata dan mortir. Amazon (NASDAQ: AMZN ) adalah top-of-mind dalam hal e-commerce.

Namun, Walmart tahu bahwa untuk mempertahankan keunggulannya sebagai pengecer No. 1, Walmart perlu memenangkan kembali pangsa pasar dari Amazon dalam e-niaga. Walmart menghasilkan pendapatan 0 miliar pada tahun 2020, dan di e-commerce Q4 tumbuh sebesar 69% . Secara keseluruhan, Walmart mencatat rekor pendapatan 2,1 miliar di Q4.

Jika gelembung perumahan muncul memicu resesi, Walmart masih akan kuat.

Dollar General Corp. (DG)

Depan toko Dollar General (DG) dengan tanda toko kuning, tengah hariSumber: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Pembaca yang mengingat kembali resesi 2008 mungkin ingat bahwa Dollar General berhasil tampil baik selama periode itu. Alasan sederhana adalah bahwa konsumen berbondong-bondong ke toko diskon. Barang-barang konsumsi yang murah dan resesi akan menjadi keuntungan bagi bisnis Dollar General.

Itu sebenarnya narasi yang menggambarkan situasi perusahaan saat ini. Penjualan bersih meningkat 21,6%, menjadi ,7 miliar pada tahun 2020. Jejak kaki perusahaan mencakup 17.000 lokasi di seluruh AS dan berencana untuk membuka 1.050 toko tambahan pada tahun 2021.

Perusahaan tidak hanya tumbuh karena ini adalah saham defensif dan ini bisa dibilang masa defensif. Sebaliknya, ini telah menunjukkan peningkatan penjualan bersih yang stabil setiap tahun setidaknya sejak 2017. Sejak itu penjualan telah meningkat 53%, dari 21,986 miliar menjadi 33,746 miliar. Pada periode yang sama, laba bersih telah meningkat sebesar 112% yang menunjukkan peningkatan efisiensi dalam periode multi-tahun yang konsisten.

Itu adalah bagian kuat dari alasan mengapa Wall Street hampir dengan suara bulat setuju bahwa saham DG adalah pembelian.

target jam pada malam natal 2016

Gelembung Perumahan: Produk Konsumen Reynolds (REYN)

Cakrawala subdivisi lingkungan perumahan Tembakan udaraSumber: TDKvisuals / Shutterstock.com

Reynolds Consumer Products adalah perusahaan lain yang sahamnya disukai Wall Street. Saham REYN juga hampir dibeli dengan suara bulat. Semua orang yang membaca artikel ini kemungkinan telah menggunakan produk Reynolds setidaknya sekali. Saya berani menebak bahwa sebagian besar akan memiliki produknya di rumah mereka apakah itu bungkus Reynolds, kantong sampah yang besar, atau produk perusahaan lainnya.

Bagaimanapun, saham REYN adalah taruhan defensif yang kuat di masa resesi akibat ledakan gelembung perumahan.

Pendapatan Reynolds Consumer Products meningkat dari ,032 miliar pada 2019, menjadi $ 3,263 miliar di tahun 2020. Peningkatan tersebut cukup besar seiring dengan pertumbuhan pendapatan perseroan selama lima tahun terakhir. Dugaan saya adalah bahwa perusahaan belum diapresiasi sebagai posisi defensif karena para ekonom belum menyebut situasi kita saat ini sebagai resesi.

Itu tidak menyiratkan bahwa kita sebenarnya dalam resesi, tetapi untuk menunjukkan bahwa resesi yang dipicu oleh ledakan perumahan kemungkinan akan tercermin dalam pendapatan bersih Reynolds.

Pada tanggal publikasi, Alex Sirois tidak memiliki (baik langsung maupun tidak langsung) posisi apapun dalam surat berharga yang disebutkan dalam artikel ini.