8 Saham untuk Dibeli Sebelum Bola Turun

Di pasar ini, mencari saham untuk dibeli sepertinya tidak mudah. Hampir tanpa kecuali, cerita terbaik memiliki masalah penilaian. Dan beberapa nama yang tertinggal dari reli terik dari posisi terendah Maret umumnya tertinggal karena alasan yang baik.

Tetapi ada beberapa saham yang menawarkan prospek pertumbuhan yang solid dengan valuasi yang masuk akal. Beberapa telah ditinggalkan dari reli sektor; yang lain telah memudar meskipun keuntungan pasar yang luas akhir-akhir ini.

Yang pasti, semua nama ini memiliki risikonya masing-masing. Dan dengan pasar pada level tertinggi sepanjang masa, koreksi yang lebih luas tidak akan mengejutkan.





Tetapi bagi investor yang masih mencari saham untuk dibeli untuk tahun 2021, saham-saham ini harus berada di atau di dekat daftar teratas:

  • Walmart (NYSE: WMT )
  • Perusahaan Masko (NYSE: LEBIH )
  • ekson (NASDAQ: XONE )
  • Hexcel (NYSE: HXL )
  • Angsa Kanada (NYSE: GOOS )
  • Menunjukkan (NYSE: V )
  • Akuisisi AMCI (NASDAQ: AMCI )
  • fotoronika (NASDAQ: PLAB )



Saham untuk Dibeli untuk 2021: Walmart (WMT)

Gambar logo Walmart (WMT) di toko Walmart dengan latar belakang langit biru cerah

Sumber: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Memang, saya pribadi tidak selalu menjadi penggemar terbesar saham Walmart. Antara kekhawatiran kompetitif dan penilaian yang berpotensi melebar, kasus kenaikan sering kali tampak tipis.



Kedua kekhawatiran itu masih ada. Amazon.com (NASDAQ: AMZN ) tentu saja tetap menjadi kekuatan utama dalam ritel online. Dan sudah jelas bahwa Target (NYSE: TGT ) telah memantapkan kembali dirinya sebagai pesaing tangguh dalam apa yang disebut ritel 'omnichannel' .

Tetapi eksekusi Walmart sama kuatnya. Strategi omnichannel-nya terlihat sama suksesnya. Tentu saja, pandemi virus corona baru telah meningkatkan hasil pada tahun 2020, memberikan perbandingan yang sulit pada tahun 2021. Bahkan dalam konteks itu, pertumbuhan penjualan toko yang sebanding terlihat mengesankan pada 6,6% pada kuartal ketiga. Margin keuntungan telah berkembang dengan baik juga.

Dengan penghasilan 25x ke depan, saham WMT tentu saja tidak murah. Namun kemunduran baru-baru ini, mungkin didorong oleh kekhawatiran seputar on-again, off-again paket stimulus , telah membawa penilaian masuk. Kekhawatiran jangka pendek tersebut akan memudar di beberapa titik di awal 2021, membuat investor fokus pada kasus jangka panjang yang masih menarik.

Masco Corporation (MAS)

sebuah rumah besar memiliki tanda Dijual di depan

Sumber: Shutterstock

gambar selamat natal untuk dibagikan di facebook

Salah satu kejutan besar dari ekonomi pascapandemi adalah kekuatan di pasar perumahan. Industri siklis diperkirakan akan menderita dampak ekonomi dari virus corona. Itu iShares U.S. ETF Konstruksi Rumah (KELALA: ITB ) kehilangan lebih dari setengah nilainya selama penurunan Februari-Maret.

Namun, pemulihan sektor ini sama curamnya, dengan ITB mengumpulkan lebih dari 130% dalam lima bulan. Namun, sejak itu, reli terhenti, begitu pula saham MAS. telah bertahan sebagai level resistensi yang kaku sejak Agustus.

Itu harus berubah di beberapa titik. Masco adalah permainan yang sangat baik di boom perumahan, mengingat kehadirannya di pasar produk pipa dan interior. Merek seperti Delta, Behr, dan Peerless seharusnya mendapat manfaat tidak hanya dari konstruksi baru tetapi juga pengeluaran renovasi yang lebih tinggi karena pelanggan ingin memperbaiki rumah tempat mereka menghabiskan lebih banyak waktu.

ac moore gulung tikar

Untuk alasan yang sama, seluruh sektor produk bangunan terlihat menarik pada saat reli ini. Ukuran Masco, diversifikasi, dan penilaian yang wajar (penghasilan 18x ke depan) menjadikan MAS salah satu pilihan yang lebih baik. Dan jika saham akhirnya dapat menembus resistance tahun depan, ada peluang kuat untuk breakout melewati harga saat ini di sekitar .

ExOne (XONE)

seorang ilmuwan menggunakan printer 3D untuk membuat bola golf oranye

Sumber: Shutterstock

Risiko untuk memainkan pencetakan 3D ExOne relatif sederhana: perusahaan belum berhasil. 15 tahun setelah didirikan, ExOne tetap tidak menguntungkan. Ini juga tidak terlalu dekat dengan titik impas: rugi bersih tahun ini, bahkan berdasarkan penyesuaian, harus kira-kira seperempat dari pendapatan.

Akibatnya, saham XONE menjadi uang mati. Saham sebenarnya berada di bawah air selama lima tahun terakhir, di mana selama itu Komposit NASDAQ telah menghasilkan total pengembalian sekitar 160%.

Tetapi ada kasus bahwa optimisme terhadap XONE dan permainan pencetakan 3D lainnya masih awal, tidak salah. Perusahaan seperti Tesla (NASDAQ: TSLA ) adalah meningkatkan pencetakan 3D mereka. Penggabungan SPAC (perusahaan akuisisi tujuan khusus) dari Desktop Logam (NYSE: DM ) telah menyebabkan permintaan yang tajam, dengan perdagangan saham DM jauh di atas harga merger .

Sistem 3D (NYSE: DDD ) juga telah bergabung dalam reli, tetapi saham XONE belum melihat pemantulan yang sama. Dan kasus untuk XONE adalah bahwa ini bisa menjadi perdagangan jangka pendek yang menarik, mengingat potensi saham untuk mengikuti reli sektor tersebut. Dari sana, jika ExOne akhirnya dapat mulai memberikan potensinya, itu bisa menjadi permainan jangka panjang yang solid juga.

Hexcel (HXL)

Sumber: Shutterstock

Pemasok kedirgantaraan dan pertahanan Hexcel hampir tidak terlihat menarik saat ini. Bahkan dengan penurunan sepertiga tahun ini, saham HXL diperdagangkan pada perkiraan pendapatan analis 65x 2021.

Tapi ada tesis kembali ke normal yang solid di sini. Hexcel telah dilanda kelemahan dalam bisnis kedirgantaraan, terutama mengingat perannya sebagai pemasok utama untuk Boeing (NYSE: BA ). Kelemahan itu akan mencapai hasil 2020 dan 2021, tetapi akan berbalik di beberapa titik. Memang, Bantalan RBC (NYSE: GULUNGAN ), yang memiliki profil pasar akhir yang agak mirip, telah naik 50% sejak akhir Oktober dan sekarang telah naik 13% tahun ini.

Fundamental memang terlihat mengkhawatirkan — tetapi hanya dalam waktu dekat. Dari perspektif jangka panjang, penilaian itu masuk akal. Dan saat bisnis bangkit kembali, Hexcel bisa kembali menjadi target.

Penggabungan yang direncanakan dengan Ke arah hutan (NASDAQ: WWD ) dibatalkan pada bulan April di tengah pandemi, tetapi pelamar lain dapat tiba setelah pandangan Hexcel menjadi lebih jelas.

Angsa Kanada (GOOS)

logo canada goose (goos) di lengan jaket

saham apa yang harus dibeli di 2018
Sumber: rblfmr / Shutterstock.com

GOOS adalah permainan yang menarik — dan masih berisiko — saat ini. Saham telah lebih dari setengahnya dari tertinggi akhir 2018, namun hampir 20x pendapatan ke depan hampir tidak terlihat murah. Pandemi telah merusak penjualan tahun ini, karena konsumen menghemat lebih banyak uang dan berkurangnya kebutuhan akan mantel baru oleh konsumen yang masih menghabiskan sebagian besar waktu mereka di rumah. Terutama setelah reli baru-baru ini, masih ada peluang masuk akal bahwa optimisme dapat berbalik arah, yang mengarah ke kemunduran jangka pendek.

Namun dalam jangka panjang, cerita di sini masih terlihat menarik. Canada Goose telah membuktikan nilainya sebagai merek. Bisnis di China rebound dengan baik pada kuartal ketiga, memberikan gambaran potensi kekuatan 2021 di AS dan Eropa. Kelipatan harga-untuk-pendapatan yang tinggi dibuat setidaknya di beberapa bagian oleh perkiraan yang masih tertekan untuk tahun depan.

Ini selalu menjadi kisah pertumbuhan yang menarik. Namun sejak penawaran umum perdana perusahaan, biasanya ada pertanyaan eksternal, apakah valuasi tinggi atau dampak pandemi. 2021 akan melihat GOOS akhirnya mendapatkan batu tulis yang bersih, yang dengan sendirinya mungkin cukup untuk menjaga reli baru-baru ini berjalan.

Visa (V)

beberapa kartu kredit bermerek Visa (V)

Sumber: Kikinunchi / Shutterstock.com

Investor bullish pada semua pembayaran terkait. PayPal (NASDAQ: PYPL ) telah naik 120% tahun ini dan Kotak (NYSE: SQ ) 265%. Operator niche juga melonjak.

Saham V, bagaimanapun, telah ditinggalkan dari reli. Dengan kenaikan 14% YTD, V sebenarnya berkinerja buruk S&P 500 , sebagian besar disebabkan oleh sedikit penurunan dari tertinggi awal September.

Taruhannya di sini adalah kinerja yang buruk tidak akan bertahan lama. Investor mungkin khawatir bahwa penyedia layanan pembayaran baru menghadirkan tantangan bagi Visa. Bitcoin dan cryptocurrency lainnya mungkin menyarankan tekanan lebih lanjut.

Namun, kekhawatiran itu tampaknya berlebihan. Visa tetap menjadi salah satu perusahaan terbaik dunia, dan bagian tak tergantikan dari ekonomi global. Dengan memudar, penilaian lebih masuk akal juga.

Sederhananya, sepanjang sejarahnya, saham Visa tidak sering tertinggal di pasar, atau untuk waktu yang lama. Akibatnya, kemungkinan kelemahan baru-baru ini berbalik pada tahun 2021.

Akuisisi AMCI (AMCI)

Gambar stasiun pengisian bahan bakar hidrogen dengan latar langit biru.

apakah walmart buka pada hari natal 2016
Sumber: DesignRage / Shutterstock.com

SPAC telah menjadi salah satu stok terpanas tahun 2020. Nama energi bersih juga menjadi panas. Dengan logika itu, SPAC energi bersih seharusnya melonjak saat ini.

AMCI adalah salah satu permainan energi bersih — dan telah melonjak. Perusahaan bergabung dengan Teknologi Advent , produsen sel bahan bakar hidrogen. Sejak merger Oktober diumumkan, saham AMCI telah naik lebih dari 50%.

Namun, dalam konteksnya, langkah itu sebenarnya tidak terlalu curam. Energi Sel Bahan Bakar (NASDAQ: FCEL ) mawar 67% dalam seminggu bulan ini. Pasang Daya (NASDAQ: STEKER ) meningkat lebih dari dua kali lipat sejak akhir Oktober.

Yang pasti, ada kasus bahwa reli stok hidrogen menuju pembalikan. Advent memiliki jalan panjang untuk menangkap Plug Power khususnya, yang memantapkan dirinya sebagai pemenang potensial di seluruh industri. Tetapi jika reli berlanjut - atau bahkan jika rekan-rekan bertahan - saham AMCI harus mengejar, bahkan setelah kenaikan tajam dalam beberapa minggu terakhir.

Fotoronik (PLAB)

Sumber: Shutterstock

Saya telah merekomendasikan Photronics beberapa kali di masa lalu, dan memiliki saham PLAB hingga awal tahun ini. Dengan stok yang mundur akhir-akhir ini, ada kasus untuk melompat kembali.

Secara sekilas, kelemahan dalam PLAB tampak mengejutkan. Produsen photomask yang digunakan dalam manufaktur semikonduktor melayani industri yang telah berkinerja sangat baik pada tahun 2020. Sejauh ini langkah agresif ke China telah berjalan sesuai rencana, memposisikan Photronics untuk memasok pasar yang tumbuh cepat untuk tahun-tahun mendatang. Perubahan di Gedung Putih juga harus meminimalkan potensi ketakutan perang dagang.

Namun dalam konteks jangka panjang, kurangnya pergerakan mungkin sudah diperkirakan. Kecuali untuk reli akhir 2019, saham PLAB sebagian besar telah berjuang. Bagian dari masalah adalah bisnis itu sendiri. Pembuatan photomask membutuhkan modal dalam jumlah besar untuk mengimbangi permintaan pelanggan. Banyak pelanggan, termasuk Intel (NASDAQ: INTC ), telah mengembangkan kemampuan in-house (dikenal sebagai captive manufacturing).

Tetapi setelah mundur dari tertinggi Januari, saham terlihat menarik, terutama dalam konteks kenaikan di seluruh sektor chip. Penilaian itu menarik, dan kasus banteng masih berlaku. Mungkin sudah waktunya bagi PLAB untuk mengejar ketinggalan dengan sektornya — lagi.

Pada tanggal publikasi, Vince Martin tidak memiliki (baik langsung maupun tidak langsung) posisi apa pun dalam sekuritas yang disebutkan dalam artikel ini.

Setelah menghabiskan waktu di pialang ritel, Vince Martin telah meliput industri keuangan selama hampir satu dekade untuk InvestorPlace.com dan outlet lainnya.