9 ETF Logam Mulia Yang Dapat Menambahkan Kemewahan Pada Portofolio Anda

Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang akan dibawa tahun 2021 untuk portofolio Anda? Jika demikian, maka pertanyaan Anda selanjutnya adalah ETF logam mulia apa yang terbaik untuk dibeli? Ini bukan? Biarkan saya mencoba meyakinkan Anda. Logam mulia secara tradisional dipandang sebagai penyimpan nilai. Itulah salah satu alasan itu logam mulia dapat membantu melindungi portofolio Anda dari volatilitas pasar .

Tetapi memiliki logam fisik bukan tanpa tantangan. Pertama-tama, membeli logam seperti emas atau platinum dengan harga spot mahal. Dan kedua, Anda harus memiliki cara yang aman dan terjamin untuk memiliki dan menyimpan logam tersebut.

Untungnya, ini tahun 2020, jadi ada dana yang diperdagangkan di bursa (atau dua atau tiga) untuk itu. Faktanya, proliferasi dan popularitas ETF membuatnya lebih mudah dari sebelumnya bagi investor untuk memastikan portofolio mereka dapat memanfaatkan lindung nilai ini.





playstation plus game gratis maret 2019

Dalam kasus emas, misalnya, ETF membuat kepemilikan emas jauh lebih mudah diakses oleh investor yang tidak ingin berkomitmen lebih dari .000 untuk membeli hanya satu ons emas. Ini juga merupakan strategi bagi investor yang tidak ingin tanggung jawab menyimpan dan mendaftarkan emas batangan fisik.

Berikut adalah sembilan ETF logam mulia untuk dibeli pada tahun 2021.



  • Saham Emas SPDR (NYSEARCA: GLD )
  • GraniteShares Gold Trust (NYSEARCA: BATANG )
  • iShares Silver Trust (NYSEARCA: SLV )
  • Aberdeen Standard Physical Silver Membagikan ETF (NYSEARCA: SIVR )
  • Aberdeen Standard Physical Platinum Membagikan ETF (NYSEARCA: PPLT )
  • Palladium Fisik Standar Aberdeen Membagikan ETF (NYSEARCA: BANGKU )
  • Keranjang Logam Mulia Fisik Standar Aberdeen Membagikan ETF (NYSEARCA: GLTR )
  • VanEck Vectors Rare Earth/Logam Strategis ETF (NYSEARCA: REMX )
  • VanEck Vectors Penambang Emas ETF (NYSEARCA: GDX )

ETF Logam Mulia Untuk Dibeli: SPDR Gold Trust (GLD)

Tampilan jarak dekat dari bongkahan emas besar.Sumber: Shutterstock

Akankah atau tidak? Itulah pertanyaan yang berkaitan dengan arah emas pada tahun 2021. Bears menunjuk pada vaksinasi yang sedang berlangsung yang akan menandakan pembukaan kembali ekonomi. Jika ketakutan akan virus surut, permintaan emas akan turun.

Tetapi ada alasan untuk khawatir, bahkan sangat prihatin, tentang seberapa kuat pemulihan ekonomi dan juga tentang kebijakan moneter negara. Dan kedua alasan tersebut membuat argumen yang cukup menarik untuk emas.

Saya tidak yakin di mana Anda berdiri. Tetapi pilihan yang jelas untuk memulai daftar ETF logam mulia untuk dibeli adalah is SPDR Gold Trust ETF . Berinvestasi di ETF GLD memberi investor akses ke ETF logam mulia terbesar (dalam hal aset). Tujuan dari SPDR Gold Trust adalah untuk mencocokkan kinerja harga harian emas batangan. Selain memiliki pengembalian 22,97% yang mengesankan pada tahun 2020, dana tersebut memiliki pengembalian rata-rata lima tahun sebesar 11,31%.



GraniteShares Gold Trust (BAR)

Nugget emas di atas uang kertas Amerika mewakili stok emasSumber: Shutterstock

ETF logam mulia lainnya yang melacak harga spot emas adalah GraniteShares Gold Trust . Dana ini memiliki rasio pengeluaran hanya 0,17% yang lebih rendah dari ETF GLD dan salah satu yang terendah di industri. BAR ETF memberi investor keuntungan berinvestasi emas tanpa harus membuka rekening logam. Dan karena itu melacak harga spot emas , itu kurang tunduk pada fluktuasi pasar dibandingkan dengan perdagangan saham pertambangan.

Namun, GraniteShares Gold Trust hanya memiliki lebih dari tiga tahun sejarah. Investor yang dapat mengabaikannya akan menghargai kinerja dana jangka pendek (naik 23,23% untuk tahun ini). Meskipun ada sentimen bearish atas harga emas tahun depan, 2021 tetap menjadi wild card. Dan dengan rasio biaya rendah sebesar 0,17%, investasi di BAR dapat menjadi cara berbiaya rendah untuk melindungi portofolio Anda jika terjadi volatilitas pasar.

iShares Silver Trust (SLV)

Makro perakSumber: Phawat / Shutterstock.com

Itu iShares Silver Trust mirip dengan SPDR Gold Trust tidak hanya dalam ukuran kepemilikan peraknya, tetapi juga dalam tujuan dana untuk menyamai kinerja harian perak. Faktanya, dana yang dikelola secara pasif adalah salah satu dari hanya tiga ETF yang memiliki kepemilikan yang didukung oleh perak fisik. Dana tersebut memiliki volume perdagangan harian rata-rata lebih dari 11 juta saham.

Ketika banyak investor berpikir tentang logam mulia, emas adalah hal pertama yang terlintas dalam pikiran. Tetapi perak adalah cara lain yang populer untuk berinvestasi dalam logam mulia. Salah satu alasannya adalah, sebagai logam, perak memiliki lebih banyak kegunaan daripada emas di sektor industri dan teknologi.

Itu mungkin salah satu alasan mengapa saham SLV ETF naik lebih dari 44% untuk tahun ini. Alasan lain mungkin adalah pengumuman Federal Reserve bahwa itu akan terjadi mempertahankan suku bunga nol berpotensi hingga 2023. Dan selama lima tahun terakhir, dana tersebut telah kembali 12,43% untuk investor.

kenapa stok kmi turun

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR)

Sebuah pita ticker pasar saham yang berbunyiSumber: Shutterstock

Ini adalah ETF Aberdeen pertama dalam daftar saya. Seperti iShares ETF Silver Trust, Aberdeen Standard Physical Silver Membagikan ETF memiliki kepemilikan yang didukung oleh 100% emas batangan fisik. Dana tersebut melacak harga perak tanpa memaparkan investor pada potensi komplikasi yang terkait dengan kontrak berjangka seperti: contango dan backwardation . Harga perak telah naik pada tahun 2020 sebagian besar karena kontraksi pasokan.

Perak cenderung menjadi sepupu kedua yang jauh dari emas. Namun, menurut Charles Sizemore dari Manajemen Modal Sizemore , perak layak mendapat tempat penting dalam portofolio logam mulia. Sementara perak juga memiliki lebih banyak kegunaan industri, dan dengan demikian agak sensitif terhadap siklus ekonomi, perak juga telah menjadi lindung nilai inflasi yang layak dari waktu ke waktu.

Selain kegunaannya sebagai lindung nilai, ETF SIVR juga memiliki rasio biaya 0,3% yang lebih rendah dari ETF iShares. Namun ETF SLV mungkin merupakan pilihan yang lebih baik bagi pedagang yang ingin mendapatkan harga masuk dan keluar yang tepat.

Aberdeen Standard Physical Platinum Berbagi ETF (PPT)

Tumpukan batu platinum.Sumber: Shutterstock

Berpegang teguh pada yang terbesar adalah yang terbaik di antara ETF logam mulia untuk dibeli, kami memilikinya Aberdeen Standard Physical Platinum Membagikan ETF . Ini adalah ETF pertama yang terdaftar di AS yang didukung oleh platinum fisik. Dana tersebut berkinerja buruk untuk logam lain dengan pengembalian year-to-date hanya 3,28%. Dan PPLT ETF hanya memiliki return 1,91% selama lima tahun terakhir.

Tetapi ide di balik memiliki platinum adalah bahwa logam itu lebih berharga menurut beratnya daripada emas. Dan, seperti perak, platinum memiliki kegunaan industri yang membantu memastikan ada permintaan yang stabil.

saham di bawah untuk dibeli sekarang

Seperti semua logam mulia, harga platinum sebagian besar ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Dengan pemikiran itu, ada beberapa pemikiran bahwa pasokan bisa berkurang karena aktivitas penambangan akan melambat.

Di sisi lain, platinum cenderung memiliki korelasi yang rendah dengan kinerja aset tradisional. Dan itu cenderung berkinerja baik ketika ekonomi pulih seperti yang diharapkan banyak orang akan terjadi pada tahun 2021.

Saham Palladium Fisik Standar Aberdeen ETF (PALL)

Tabel periodik menunjukkan unsur 46, Palladium.Sumber: Shutterstock

Terkadang berinvestasi dalam logam mulia dapat membuat Anda berharap lebih memperhatikan tabel periodik unsur. Jadi bagi mereka yang mungkin membutuhkan penyegaran, paladium mungkin adalah yang paling tidak terkenal dari empat elemen berharga utama (emas, perak, dan platinum sebagai yang lainnya). Setidaknya itu untukku. Tapi itu tidak berarti itu tidak termasuk dalam portofolio Anda dan Palladium Fisik Standar Aberdeen Membagikan ETF bisa menjadi pilihan pertama Anda.

Alasan utama investor ingin mempertimbangkan paladium dalam portofolio logam mulia mereka adalah prinsip kelangkaan. Palladium terutama digunakan dalam industri otomotif dan untuk catalytic converter lebih spesifik.

Diperkirakan akan ada penurunan permintaan karena minat terhadap kendaraan listrik meningkat. Namun selama beberapa tahun ke depan permintaan untuk logam diperkirakan melebihi pasokan dan ini akan terus membuat PALL ETF salah satu dana yang diperdagangkan di bursa logam mulia terbaik untuk dibeli. Dana tersebut memiliki pengembalian satu tahun sebesar 20,97% dan telah mengembalikan 32,15% selama lima tahun terakhir.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR)

Seseorang menggambar grafik garis dengan frasaSumber: Shutterstock

Saat ini logam mulia sedang dianggap sebagai perdagangan berisiko dengan beberapa investor institusional percaya bahwa permintaan logam mulia akan berkurang karena ekonomi mulai pulih. Itu sebabnya dana kami berikutnya mungkin hanya apa yang diperintahkan dokter. Itu Keranjang Logam Mulia Fisik Standar Aberdeen Membagikan ETF menawarkan berbagai eksposur.

Sesuai namanya, GLTR ETF berinvestasi dalam emas, perak, platinum, dan paladium. Ini menawarkan diversifikasi investor dalam satu dana yang diperdagangkan di bursa. Dana tersebut memiliki aset lebih dari 0 juta yang seharusnya memberikan kepercayaan kepada investor bahwa dana tersebut memiliki daya tahan.

Dan karena berinvestasi di semua logam dan menyesuaikan bobotnya berdasarkan kondisi pasar tertentu, investor memiliki pendekatan set-it-and-forget-it untuk berinvestasi di logam mulia. Dana tersebut naik hampir 30% untuk tahun ini yang mencerminkan beberapa ketidakpastian di pasar akibat pandemi Covid-19.

VanEck Vectors Rare Earth/Logam Strategis ETF (REMX)

Segmen portofolio logam mulia yang menarik perhatian signifikan adalah mineral tanah jarang. Meskipun sebagian besar investor tidak akan mengenali mineral ini dengan namanya, mereka ada di mana-mana dalam perekonomian kita. Itu yang membuat VanEck Vectors Rare Earth/Logam Strategis ETF dasarnya menarik.

Mineral tanah jarang digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk layar ponsel pintar, komputer, dan televisi panel datar kita. Mereka juga digunakan dalam motor drive komputer, baterai kendaraan hibrida dan listrik serta bola lampu generasi berikutnya.

saham terbaik untuk diinvestasikan saat ini 2015

REMX ETF memberi investor paparan sekeranjang mineral tanah jarang ini. Sesuai dengan namanya, mineral ini tergolong langka yang berdasarkan supply and demand menggambarkan keuntungan memiliki saham di ETF ini.

Dana tersebut naik hampir 50% untuk tahun ini. Itu hampir identik dengan kinerja lima tahun dana yang hanya menunjukkan bahwa ini adalah ETF yang mengandung beberapa risiko. Namun mengingat pesatnya perkembangan teknologi, kemungkinan ETF REMX akan memiliki tahun yang solid di tahun 2021.

terlalu banyak menimbun saham yang bagus untuk dibeli

VanEck Vectors Penambang Emas ETF (GDX)

operasi penambangan logam muliaSumber: Shutterstock

Cara lain untuk berinvestasi dalam logam mulia adalah berinvestasi di perusahaan pertambangan yang mengekstraksi logam dari bumi. Dan VanEck Vectors Penambang Emas ETF adalah cara untuk membeli ke dalam sekeranjang perusahaan pertambangan. Mengapa investor lebih memilih pendekatan ini daripada berinvestasi di ETF yang melacak harga spot logam tertentu?

Setelah aksi jual yang tajam pada awal pandemi, ETF GDX hampir dua kali lipat dari posisi terendah pandemi dan naik hampir 15% untuk tahun ini. Yang lebih mengesankan adalah kinerja lima tahun dana tersebut yang memperoleh lebih dari 155%.

Jawaban sederhananya adalah fundamental. Perusahaan pertambangan menawarkan data investor seperti laba dan penjualan, yang dapat menyederhanakan proses pengambilan keputusan investor. Dan permintaan untuk logam yang ditambang diperkirakan akan tumbuh secara keseluruhan yang seharusnya memungkinkan perusahaan pertambangan untuk meningkatkan produksi dan keuntungan mereka.

Pada tanggal publikasi Chris Markoch tidak memiliki (baik langsung maupun tidak langsung) posisi apapun dalam sekuritas yang disebutkan dalam artikel ini.

Chris Markoch adalah copywriter keuangan lepas yang telah meliput pasar selama lebih dari enam tahun. Dia telah menulis untuk Investor Place sejak 2019.