Beli Wingstop Dip dan Dapatkan 'The Next McDonald's' dengan Harga Murah

Kembali Juli 2020 , Saya menulis rantai sayap ayam kasual yang relatif tidak dikenal Pemberhentian Sayap (NASDAQ: SAYAP ) adalah yang berikutnya McDonald's (NYSE: MCD ). Sejak itu, saham WING sebagian besar diperdagangkan sideways, meskipun ada keuntungan besar di pasar yang lebih luas, karena gesekan penilaian telah menutup saham dalam waktu dekat.

Sumber: Shutterstock





Gesekan penilaian ini sekarang telah hilang.

Wingstop baru-baru ini melaporkan bilangan kuartal keempat yang sangat meleset dari harapan. Saham WIN turun sekitar 15% karena berita. Tetapi angka-angka itu sebenarnya cukup bagus, dan memperkecil, secara luas menegaskan kembali bahwa Wingstop masih di jalur untuk menjadi McDonald's berikutnya.



Akibatnya, laporan pendapatan yang buruk hanya mendorong saham WING lebih rendah tanpa mengubah fundamental secara material. Hasil? Saham Wingstop — untuk pertama kalinya dalam sekitar sembilan bulan — dinilai terlalu rendah secara material.

Itu berarti sudah waktunya untuk membeli saus dalam stok makanan cepat saji yang sedang naik daun ini.

reksa dana hemat pajak terbaik 2017

Berikut tampilan yang lebih dalam.



WIN Stock: Wingstop Bisa Menjadi McDonald's Berikutnya

Dari tempat saya duduk, Wingstop terlihat seperti McDonald's berikutnya.

McDonald's beralih dari enam lokasi pada tahun 1954 menjadi hampir 40.000 restoran saat ini dengan melakukan empat hal sederhana.

  1. Mereka menjual produk yang tepat.
  2. Mereka menjualnya dengan harga yang tepat.
  3. Mereka menjualnya dalam format yang tepat.
  4. Dan mereka menjual semuanya melalui saluran yang tepat.

Artinya, McDonald's melakukan hal berikut:

  1. Menjual hamburger pada tahun 1960-an, pada saat popularitas burger melonjak secara nasional karena dilihat sebagai simbol patriotik Amerika di tengah Perang Dingin , dan karena orang Amerika mulai mengadopsi ide barbekyu di halaman belakang mereka.
  2. Jual burger itu seharga 15 sen …
  3. Dan menjualnya dalam menu yang sangat sederhana.
  4. Dioperasikan sebagian besar melalui lokasi drive-thru, di belakang Undang-undang Jalan Raya Federal 1956 , yang membuka jalan bagi Amerika untuk menjadi sangat bermotor.

Hari ini, Wingstop mengikuti hampir identik — dan berhasil — mengikuti jejak McDonald. Pertimbangkan hal berikut:

  1. Wingstop menjual sayap ayam, pada saat konsumen yang sadar kesehatan beralih dari konsumsi daging merah ke konsumsi ayam yang lebih tinggi protein dan lebih sedikit lemak. Selama dekade terakhir, konsumsi daging sapi AS per kapita telah turun 5%, sementara konsumsi ayam per kapita naik 16% .
  2. Wingstop menjual sayap itu dengan harga rendah industri.
  3. Menunya sangat sederhana.
  4. Wingstop menjual sayapnya sebagian besar melalui pesanan digital. Bahkan sebelum virus corona baru , lebih dari 40% penjualan perusahaan adalah digital. Saat ini, angka itu berada di atas 60%.

Teman-teman, Wingstop memiliki semua bahan yang tepat untuk menjadi McDonald's berikutnya. Itu, tentu saja, sangat bullish untuk saham WING.

Babak Awal Narasi Pertumbuhan

Bagian yang menarik adalah bahwa Wingstop hari ini pada dasarnya adalah tempat McDonald's kembali pada akhir 1960-an.

Wingstop hanya mengoperasikan 1.538 restoran hari ini. McDonald's memiliki banyak restoran di akhir 1960-an. Selama beberapa dekade berikutnya, McDonald's dengan cepat mengembangkan jejak geografisnya, penjualannya yang sebanding, pendapatannya, keuntungannya, dan harga sahamnya.

Wingstop diposisikan untuk melakukan hal yang sama selama beberapa dekade mendatang.

Perusahaan akan mempertahankan pertumbuhan unit 10% lebih untuk 10 tahun ke depan. Penjualan yang sebanding akan tren lebih tinggi pada tingkat pertengahan satu digit. Pendapatan akan naik pada kecepatan 15%-plus. Margin keuntungan akan berkembang dengan skala ekonomi karena model operasi yang berfokus pada waralaba Wingstop yang sangat skalabel. Penghasilan harus lebih tinggi dengan kecepatan tahunan 20%-plus.

Dengan kata lain, Wingstop memiliki peluang yang terlihat untuk mempertahankan pertumbuhan yang sangat besar selama beberapa tahun dan dekade mendatang, bahkan. Lintasan pertumbuhan yang kuat semacam itu meletakkan fondasi yang menjanjikan di mana saham WING harus berubah menjadi pemenang jangka panjang yang besar.

Momentum Membangun

Secara mengesankan — dan yang penting — manajemen mengeksekusi dengan sempurna terhadap peluang jangka panjang rantai restoran, dan momentum saat ini sedang dibangun, bukan melambat.

cara berinvestasi di stasiun pengisian mobil listrik

Tentu, angka kuartal keempat perusahaan meleset dari harapan. Tapi mari kita abaikan perkiraan itu sebentar, dan lihat saja jumlahnya.

Jumlah toko dalam sistem naik 11% dari tahun ke tahun.

Penjualan yang sebanding naik lebih dari 18%. Volume unit rata-rata dalam sistem naik sekitar 19%.

Penjualan di seluruh sistem naik lebih dari 26%. Pendapatan naik 19%.

Dan yang terpenting, keuntungan yang disesuaikan tumbuh lebih dari 20%.

Lupakan perkiraan; itu angka yang bagus. Dan mereka secara luas menggarisbawahi bahwa Wingstop tetap berada di jalur pertumbuhan McDonald's berikutnya dengan pertumbuhan unit 10%-plus yang stabil, pertumbuhan pendapatan 15%-plus, dan pertumbuhan laba 20%-plus.

Selama itu tetap benar, saham WING akan terus terlihat seperti pemenang jangka panjang.

Saham Wingstop Undervalued

Hal yang baik tentang laporan pendapatan baru-baru ini adalah bahwa hanya mengubah harga saham WING — dan bukan fundamental yang mendasari Wingstop.

Dengan demikian, saham Wingstop sekarang undervalued.

Angka saya menunjukkan bahwa Wingstop memiliki visibilitas untuk menghasilkan sekitar laba per saham pada tahun 2030, berdasarkan asumsi pertumbuhan yang disebutkan di atas dari pertumbuhan unit dua digit yang berkelanjutan, pertumbuhan pendapatan 15%-plus, dan pertumbuhan laba 20%-plus.

Berdasarkan kelipatan pendapatan ke depan 25X dan tingkat diskonto tahunan 8%, yang menyiratkan target harga 2021 untuk saham WING hampir 0.

Itu berarti saham ini memiliki potensi kenaikan sekitar 20% selama 12 bulan ke depan.

Intinya di WIN Stock

Wingstop memiliki tulisan McDonald's berikutnya di atasnya. Masalah dengan saham WING selama sembilan bulan terakhir telah menjadi penilaian penuh. Masalah itu sekarang hilang — artinya inilah saatnya untuk mendapatkan kenaikan pada stok makanan teratas ini.

P.S. Jika Anda telah mengikuti pekerjaan saya, Anda tahu saya sangat optimis dalam inovasi. Dan saat ini, kita jarang melihat momen yang tepat sepanjang sejarah untuk berinvestasi dalam inovasi.

Sementara saya memiliki banyak saham di daftar pantauan saya yang menggairahkan saya, ada satu saham khusus yang benar-benar membuat saya pusing. Dan saya akan memberikan stock pick ini – GRATIS – untuk pertama kalinya KTT Pertumbuhan Eksponensial pada Februari 23, jam 4 sore. TIMUR.

Untuk mengantisipasi acara ini, saya telah menyertakan primer gratis saya yang menjelaskan dengan tepat mengapa saya sangat senang dengan saham ini – klik disini sekarang untuk mendaftar dan mendapatkan laporan Anda.

Ada banyak sekali info dalam laporan itu yang seharusnya membuat Anda bersemangat seperti saya untuk hari Selasa.

Pada tanggal publikasi, Luke Lango tidak memiliki (baik langsung maupun tidak langsung) posisi apa pun dalam sekuritas yang disebutkan dalam artikel ini.

Dengan mengungkap investasi awal dalam industri hypergrowth, Luke Lango menempatkan Anda di lantai dasar megatren yang mengubah dunia. Begitulah rata-rata Laporan 10X Hariannya hingga konyol 100% kembali di semua rekomendasi sejak diluncurkan Mei lalu. Klik disini untuk melihat bagaimana dia melakukannya.

apa yang pasar lakukan hari ini?